นักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองของรัสเซียและตะวันตกกล่าวว่ารัสเซียขึ้นอยู่กับการส่งออกไฮโดรคาร์บอน ทุกอย่างง่ายมาก ท้ายที่สุดรัสเซียเป็นปั๊มน้ำมันเบนซินขนาดใหญ่ของโลก คำว่า "เข็มน้ำมัน" หมายถึงการพึ่งพารายได้จากการส่งออก "ทองคำดำ" ในสถานการณ์เช่นนี้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันมีเสถียรภาพ ทันทีที่ราคาถังตกในสภาพเช่นนี้การล่มสลายทางเศรษฐกิจก็เริ่มต้นขึ้น ในบทความนี้เราจะค้นหาคำตอบสำหรับคำถามหลัก: "เข็มน้ำมันของรัสเซียคุกคามหรือไม่?" debunking ตำนานของน้ำมันรูเบิลและรัสเซีย และคุณจะพบว่าประเทศของเราพึ่งพาการส่งออกไฮโดรคาร์บอนมากแค่ไหน
รัสเซียพึ่งพาการส่งออกแร่
รายได้จาก“ ทองคำสีดำ” และไฮโดรคาร์บอนเบามีส่วนแบ่งกำไรที่สำคัญจากการค้าระหว่างประเทศ แน่นอนถ้าคุณดูส่วนแบ่งที่การส่งออกก๊าซและน้ำมันจากรัสเซียนำมามูลค่าจะค่อนข้างใหญ่ รายได้จากการค้าต่างประเทศของรัสเซียครึ่งหนึ่งมาจากไฮโดรคาร์บอน อย่างไรก็ตามการขุดทำบัญชีมีเพียง 21% ของ GDP ของประเทศ แร่ธาตุสำคัญในสถิติเหล่านี้ได้รับการจัดสรร 16%
ส่วนแบ่งรายได้จากการส่งออกน้ำมันในจีดีพีของรัสเซีย
จีดีพีของรัสเซียในปี 2556 มีมูลค่า 2113 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกน้ำมันจากรัสเซียในปี 2556 ทำให้ประเทศมียอด 173 พันล้านดอลลาร์และเศรษฐกิจของรัฐทำรายได้ประมาณ 67 พันล้านดอลลาร์จากการขายก๊าซ ปรากฎว่ารายได้จาก“ ทองคำสีดำ” มีอยู่ 8% ของ GDP และประเทศได้รับ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากไฮโดรคาร์บอนระเหย ในแต่ละปีถัดไปจะมีสถิติของการลดลงอย่างแข็งขันในส่วนแบ่งรายได้จากการขุดใน GDP ของประเทศ
สถิติแสดงให้เห็นว่าการสาปแช่งทรัพยากรของรัสเซียไม่ได้คุกคาม สหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในตลาดน้ำมันโลกเนื่องจากขนาดและปริมาณสำรองไฮโดรคาร์บอนขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ประเทศได้รับโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับผู้ส่งออกน้ำมันรายอื่น ๆ ในโลกเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นขึ้นอยู่กับราคาทองคำและราคาเป็นหลัก
รายได้ต่อหัวจากการส่งออกไฮโดรคาร์บอนในรัสเซีย
ในรัสเซียมีสถิติที่น่าสนใจทีเดียว เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบที่รายได้การส่งออกน้ำมันต่อหัว ตัวบ่งชี้ในรัสเซียนี้น้อยกว่านอร์เวย์ 10 เท่าซึ่งเป็นผู้ส่งออกไฮโดรคาร์บอนรายใหญ่ในยุโรป อย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในประเทศนี้ส่วนแบ่งของรายได้จากการส่งออกใน GDP ทั้งหมดนั้นเล็กน้อย นอร์เวย์ไม่ได้นั่งอยู่บนเข็มน้ำมันถึงแม้ว่าต่อคนมันจะออกมามากขึ้น ในรัฐนี้ประชากรไม่ได้รับรายได้จากการส่งออกแร่เนื่องจากกองทุนทั้งหมดได้รับการจัดสรรให้กับกองทุนสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ประเทศเช่นซาอุดิอาระเบียหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งสามารถใช้คำว่า "เข็มน้ำมัน" ได้นั้นมีรายได้ต่อหัวจากการส่งออกสูงขึ้นมาก ผู้อยู่อาศัยของพวกเขาพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลมากจนในกรณีที่ราคาทองคำตกลดลงพวกเขาจะต้องเผชิญกับรายได้ที่ลดลงอย่างมาก ในทางกลับกันเนื่องจากส่วนแบ่งผลกำไรไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศนั้นไม่สำคัญรัสเซียจึงไม่สามารถให้การสนับสนุนทางสังคมที่ทรงพลังเช่นน้ำมันแก่ประชาชนในขณะที่ประเทศอาหรับบางประเทศทำ
เมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่าเศรษฐกิจโลกทั้งโลกถูกตรึงอยู่กับค่าเงินดอลลาร์เช่นเดียวกับราคาพลังงานทันทีหลังจากการอ่อนค่าของสกุลเงินอเมริกันรายได้ของผู้อยู่อาศัยในประเทศอาหรับผู้ส่งออกน้ำมันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กองทุนนอร์เวย์ที่มีเงินออมสำหรับอนาคตจะลดลงเช่นกัน รัสเซียจะไม่ประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญจากราคาน้ำมันที่ลดลงเนื่องจากประเทศของเราได้รับประโยชน์บางอย่างจากการส่งออกไฮโดรคาร์บอน แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุ
ส่วนหนึ่งของค่าเช่าทรัพยากรใน GDP รวมของสหพันธรัฐรัสเซีย
ในปี 2558 ผู้สื่อข่าวของฟอร์บส์ยอมรับในที่สุดว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสงครามกับรัสเซียอย่างไม่ถูกต้องเรียกมันว่าปั๊มน้ำมันทั่วโลก สิ่งพิมพ์ระบุว่าในรัสเซียมีอย่างน้อยภาคบริการและอุตสาหกรรมการผลิต
ผู้เขียนบทความ Mark Adomanis ให้แผนภาพที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งของค่าเช่าทรัพยากรใน GDP ของประเทศต่างๆของโลก ในรัสเซียตัวบ่งชี้นี้อยู่ที่ประมาณ 18% ซึ่งทำให้ประเทศอยู่ในอันดับที่ 20 ในการจัดอันดับ
ตัวบ่งชี้นี้ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นคองโกซาอุดิอารเบียหรือกาตาร์ซึ่งสัดส่วนการเช่าทรัพยากรอยู่ที่ระดับ 35-60% เป็นรัฐเหล่านี้ที่จำเป็นต้องออกจากเข็มน้ำมัน
หากเราลบรายได้จากการส่งออกของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังรัสเซีย GDP จะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและประเทศจะยังคงเป็นคู่แข่งสำคัญของผู้นำระดับโลกรายอื่น แท้จริงแล้วมีเพียง 24% เท่านั้นที่สกัดแร่ในอุตสาหกรรมของประเทศ ส่วนที่เหลือจะไปที่โครงสร้างพื้นฐาน (เช่นโรงไฟฟ้า) และโรงงานแปรรูป
หมายเลขตำนาน 1. ราคาน้ำมันมีผลกระทบอย่างมากต่อรูเบิล
มีความเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลได้รับอิทธิพลอย่างมากจากราคาน้ำมัน หากคุณดูที่คำถามนี้อย่างเป็นกลางแล้วจะต้องมีการพึ่งพาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณไม่ควรประเมินค่าสูงไปถึงความสำคัญของราคาสำหรับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ตัวอย่างเช่นควรดูที่ลิเบียหรือประเทศอื่น ๆ บนเข็มน้ำมันซึ่งส่วนแบ่งรายได้จากการส่งออกทรัพยากรพลังงานต่อหัวมีความสำคัญมาก สกุลเงินของลิเบียในการลดลงของราคาน้ำมันน่าจะตกลงมากกว่าเงินรูเบิล อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศนี้มีเสถียรภาพ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความผันผวนของราคาทองคำดำไม่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินของประเทศมากเกินไป
รูเบิลรัสเซียประสบกับการโจมตีจากนักเก็งกำไรเป็นประจำโดยนักการเมืองตะวันตกและตัวแทนธุรกิจ หลักสูตรกำลังกระโดดเนื่องจากสถานการณ์นโยบายต่างประเทศ แต่ไม่ใช่เพราะอิทธิพลของราคาน้ำมัน ราคาของถังไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้รูเบิลร่วงหล่น
หมายเลขตำนาน 2 หากราคาต่อบาร์เรลลดลงเศรษฐกิจรัสเซียคาดว่าจะล่มสลาย
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันมีผลกระทบบางอย่างต่อการจัดตั้งงบประมาณของรัฐ อย่างไรก็ตามการพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้มีนัยสำคัญมากและรัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบของสถานการณ์ในตลาดระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจ มีการสร้าง บริษัท การกลั่นที่ทันสมัยซึ่งในอนาคตจะนำรายรับงบประมาณของรัฐจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปมากกว่าวัตถุดิบซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างไม่แน่นอน มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศมีรายได้จากการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น การส่งออกน้ำมันจากรัสเซียนั้นทำกำไรได้น้อยกว่าการขายน้ำมันสำเร็จรูปไปยังประเทศอื่น ๆ ในทางกลับกันการสูบแก๊สและ“ ทองคำดำ” จากรัสเซียทำให้ผู้บริโภคพึ่งพารัฐซึ่งทำให้ผู้เล่นการเมืองมีบทบาททางการเมืองและยอมให้มีอิทธิพลต่อการเมืองโลก
แม้ว่ารายได้จากการส่งออกน้ำมันจะหายไปอย่างสมบูรณ์ แต่งบประมาณจะสูญเสียเพียงผลกำไรขั้นสูงที่ใช้ในการลงทุนความทันสมัยของประเทศและโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ในสถานการณ์เช่นนี้การแช่แข็งของงานขนาดใหญ่เป็นไปได้ แต่การจ่ายเงินบำนาญเงินเดือนและผลประโยชน์ที่มั่นคงจะยังคงอยู่ เข็มน้ำมันไม่ได้คุกคามรัสเซียเพราะทองคำสำรองและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขนาดใหญ่ แม้ว่าราคาพลังงานจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขาจะอยู่ที่ระดับนี้เป็นเวลานานการขาดดุลงบประมาณจะได้รับการชดเชยอย่างง่ายดายโดยทองคำสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รายรับงบประมาณของรัฐจากน้ำมันและก๊าซไปสู่การพัฒนาประเทศ แต่เศรษฐกิจจะมีเสถียรภาพ รัสเซียจะสามารถจัดหาตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ในกรณีที่การหยุดทำกำไรโดยสิ้นเชิงจากไฮโดรคาร์บอน
เมื่อราคาน้ำมันตกค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินในประเทศ งบประมาณของรัฐของประเทศเป็นผลให้ไม่สูญเสียอะไรในแง่ของเงินรูเบิล
ตำนานหมายเลข 3 ในอนาคตอันใกล้นี้ปริมาณสำรองไฮโดรคาร์บอนจะหมดลงและประเทศจะล้มละลาย
ในขณะนี้กำลังดำเนินการบัญชีทรัพยากรแร่ธาตุเป็นประจำรวมถึงการคำนวณระยะเวลาที่จะสามารถรักษาปริมาณการสกัดแร่ในปัจจุบันและรับประกันการส่งออกก๊าซที่มั่นคงจากรัสเซียในต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งตกค้างที่ประกาศไว้จะเพียงพอสำหรับประเทศในการรักษาอัตราการผลิตเป็นเวลา 30 ปี แหล่งแร่ใหม่ถูกค้นพบเป็นประจำในดินแดนอันกว้างใหญ่ของประเทศซึ่งเพิ่มศักยภาพระยะยาวของรัสเซียในฐานะผู้เล่นในตลาดพลังงาน เข็มน้ำมันของสหภาพโซเวียตและสหพันธรัฐรัสเซียในวันนี้คือประเทศจะต้องจัดหาไฮโดรคาร์บอนอย่างเต็มที่ในอนาคต เมื่อแหล่งที่ประกาศว่างเปล่าจะมีความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างไรก็ตามรัฐบาลกำลังลงทุนอย่างมากในการศึกษาการสะสมของแร่ในประเทศซึ่งจะช่วยให้ในอนาคตอันใกล้นี้จะเริ่มการพัฒนาของเงินฝากใหม่
ตัวอย่างเช่นในปี 2014 น้ำมันถูกค้นพบในภูมิภาค Astrakhan แหล่งที่มาของซากดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งทำให้การพัฒนาง่ายขึ้น วัตถุดิบคุณภาพสูงจะช่วยให้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีราคาแพง
ในปี 2557 สหพันธรัฐรัสเซียเริ่มสกัดแร่ธาตุในอาร์กติกที่แท่นน้ำมันขั้วโลกแห่งแรกของโลก ไหล่ทวีปของรัสเซียถือเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแถบอาร์กติกมีก๊าซและผลิตภัณฑ์น้ำมันมากกว่า 106 พันล้านตัน
แม้ในสถานการณ์ที่สารไฮโดรคาร์บอนที่มีราคาถูกในการทำเหมืองหมดปริมาณสำรองถ่านหินจะคงอยู่นานหลายสิบปี สถิติยังแสดงให้เห็นว่าก๊าซในประเทศจะไม่สิ้นสุดในไม่ช้า รัสเซียจะสามารถสนองความต้องการด้านพลังงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ผ่านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในแม่น้ำไซบีเรียหลายแห่งซึ่งมีศักยภาพที่ดีในแง่ของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
นอกจากนี้ยังเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญถึงโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศ รัฐบาลกำลังลงทุนพันล้านรูเบิลในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ทันสมัยความสามารถที่เพียงพอไม่เพียง แต่ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของชาวรัสเซีย แต่ยังเพื่อการส่งออก เชื้อเพลิงสำหรับบล็อกของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีอายุหลายร้อยปี รัสเซียมีโอกาสที่จะยังคงเป็นผู้ส่งออกทรัพยากรพลังงานโลกและเข้าสู่การจัดอันดับของมหาอำนาจแม้ในช่วงปลายยุคน้ำมัน
ตำนานหมายเลข 4 สหพันธรัฐรัสเซียมีรายได้จากการขายวัตถุดิบโดยไม่ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเอง
ผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียกล่าวว่าเข็มน้ำมันของรัสเซียไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับการส่งออกแร่ แต่ในความจริงที่ว่าประเทศนั้นขายวัตถุดิบในต่างประเทศเท่านั้น คำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง
แท้จริงแล้วรัสเซียขายน้ำมันดิบทั่วโลกโดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงกลั่นต่างประเทศ อย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจรัสเซียเพราะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงสำหรับการลงทุนในระยะสั้น
หากก่อนหน้านี้ประเทศส่งออกน้ำมันดิบส่วนใหญ่ในปี 2546 รัฐบาลเริ่มปรับปรุงภาคการกลั่นในประเทศให้ทันสมัย ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบในการส่งออกทั้งหมดของไฮโดรคาร์บอนจะค่อยๆลดลง ผู้ผลิตรัสเซียกำลังเข้าสู่ตลาดโลกอย่างแข็งขันซึ่งเติมงบประมาณด้วยผลกำไรที่ยิ่งใหญ่กว่า ตั้งแต่ปี 2546 ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นหลายเท่า
ตำนานหมายเลข 5 ภายใต้การปกครองของวลาดิมีร์ปูตินการพึ่งพางบประมาณของรัฐของรัสเซียในการส่งออกเพิ่มขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญบางรายทั้งในและต่างประเทศ“ ด่าว่า” วลาดิมีร์ปูตินที่ขับรัสเซียให้พึ่งพาน้ำมัน พวกเขาพิสูจน์เรื่องนี้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าในปี 1999 สัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนในการส่งออกมีจำนวนเพียง 18% ในปี 2554 มีจำนวน 54%
ค่าใช้จ่ายไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจเนื่องจากข้อเท็จจริงที่สำคัญ 2 ข้อไม่ได้นำมาพิจารณา:
- ในปี 1999 บริษัท น้ำมันหลายแห่งของ oligarchs ไม่จ่ายภาษี เงินถูกส่งไปยังบัญชีที่เปิดกับธนาคารต่างประเทศทันทีและงบประมาณรายรับจากการส่งออกของรัฐนั้นเป็นศูนย์ ในปี 2561 บริษัท น้ำมันส่วนใหญ่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและผลกำไรจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซจะช่วยเติมเต็มงบประมาณของรัฐ
- ในปี 1998 ราคาของถังเป็น 17 USD ในปี 2013 มีการปฏิบัติตามราคาสูงสุดที่ 87 USD การก้าวกระโดดดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่ารายรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการพัฒนาบ่อน้ำมันและการผลิตก๊าซ
- งบประมาณของรัฐบาลกลางอยู่ไกลจากงบประมาณเพียงหนึ่งเดียวในรัสเซีย มีประมาณการท้องถิ่นจำนวนมากของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของรัสเซียซึ่งเป็นเหตุผลที่ส่วนแบ่งที่แท้จริงของรายได้ไฮโดรคาร์บอนในระบบการเงินของประเทศจะต่ำกว่า
ในทางสถิติก็ควรพิจารณาประเด็นหลักเช่นขนาดรวมของงบประมาณของรัฐ ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมารายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น 14 เท่า ในเวลานี้ผลกำไรจากการผลิตไฮโดรคาร์บอนเพิ่มขึ้น 40 เท่า รายรับจากภาคอื่น ๆ ของเศรษฐกิจขยายตัว 7.5 เท่า
แม้ว่าจะมีใครจินตนาการว่าในทันใดช่วงเวลาหนึ่งประเทศจะสมบูรณ์โดยไม่มีรายได้จากน้ำมันและก๊าซรายได้งบประมาณจากภาคอื่น ๆ จะยังคงอยู่รายรับจะสูงกว่าปี 1999 ถึง 6 เท่า เนื่องจากเงินเฟ้อของเงินดอลลาร์รายได้ของประเทศจะสูงกว่าเวลานั้นหลายเท่า เข็มน้ำมันของรัสเซียไม่ได้คุกคามทั้งในการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่แท้จริงที่บ่งชี้ว่าการพึ่งพาแร่ธาตุของประเทศลดลง
