การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดหุ้นช่วยให้เราสามารถประเมินความสมดุลของพลังของ "บูลส์" และ "หมี" ในเวลาปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นผลมาจากผู้ค้าสังเกตแผนภูมิราคาและการระบุกฎของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์จิตวิทยาการตลาดประวัติซ้ำและปัจจัยอื่น ๆ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดำเนินการโดยใช้ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ การคาดการณ์มืออาชีพทำโดยผู้ค้ามืออาชีพหลังจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตลาดหลักทรัพย์รัสเซียยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเปรียบเทียบกับตลาดของประเทศอื่น ๆ การพัฒนาตลาดหุ้นมีส่วนช่วยในการขยายตัวของตราสารทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีตลาดหุ้นหลายประเภท ตลาดหลักที่เกี่ยวข้องกับการออกและวางหลักทรัพย์ใหม่เป็นครั้งแรก ตลาดหุ้นรองอาจมีการจัดระเบียบหรือไม่มีการจัดระเบียบ ตลาดหุ้นก็แยกตามอาณาเขต
ขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายผู้ซื้อขายเลือกโบรกเกอร์เพื่อเข้าถึงการซื้อขาย การจัดอันดับของโบรกเกอร์ Forex ช่วยให้คุณประเมินจำนวนตราสารทางการเงินที่โบรกเกอร์รายหนึ่งเข้าถึงได้ โบรกเกอร์มีคอมมิชชั่นและสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องคิดให้รอบคอบเมื่อเลือกโบรกเกอร์เพื่อการซื้อขาย การจัดอันดับของโบรกเกอร์ Forex รวมถึงการเปรียบเทียบโบรกเกอร์สำหรับงานที่สำคัญทั้งหมด
ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค
การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อราคาในช่วงข่าวและในระยะยาว ตัวชี้วัดพื้นฐานประกอบด้วย: ระดับของ GDP การว่างงานการเปลี่ยนแปลงของอัตราการรีไฟแนนซ์เป็นต้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ของกราฟราคาโดยใช้ตัวชี้วัด, รูปทรงเรขาคณิต, สายสนับสนุนและความต้านทานราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นคำนึงถึงแง่มุมทางจิตวิทยาของผู้เล่นในระยะสั้นและระยะกลาง ผู้ค้าเกือบทั้งหมดใช้การวิเคราะห์ประเภทนี้ในขณะที่ผู้เล่นเพียงไม่กี่คนใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการในการศึกษาข้อมูลจำนวนมากเพื่อสรุปข้อสรุป
แม้จะสรุปข้อสรุปตามการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานผู้ประกอบการค้ากำลังมองหาจุดเริ่มต้นที่สะดวกที่สุดในตลาดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้ค้าหลายรายใช้โปรแกรมพิเศษเพื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค โปรแกรมการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นกฎวิเคราะห์แผนภูมิและระบุสัญญาณของตัวชี้วัดต่างๆ อย่างไรก็ตามผู้ค้าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนภูมิด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดหุ้นเกี่ยวข้องกับการใช้สัญญาณจากตัวชี้วัดที่แตกต่างกันในขณะที่โปรแกรมให้สัญญาณตามตัวชี้วัดหนึ่งหรือสองตัวและไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายเช่นการเปิดตัวข่าวสำคัญ ฯลฯ
สมมุติฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
หน้าที่หลักของตลาดมีดังนี้:
- ในการรวบรวมเงินสดฟรีจากการขายหลักทรัพย์
- ในการดึงดูดการลงทุนโดยการจัดซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท
- ในการดูแลสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูง
ตลาดหุ้น - แนวคิดนั้นไม่เป็นนามธรรมอย่างที่คิด เบื้องหลังหลักทรัพย์ที่วางขายคือเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปฏิบัติการที่จัดหางานผลิตสินค้าทำงานหรือบริการและชำระภาษี
มีหลักการสำคัญสามประการในตลาดหุ้นที่ผู้ค้ามืออาชีพใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย:
- ราคาคำนึงถึงทุกอย่าง
- ราคากำลังเคลื่อนไหวในทิศทาง
- ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ราคาคำนึงถึงทุกอย่าง เช่นเดียวกับสกุลเงิน Forex การลงทุนในตลาดหุ้นไม่เพียงคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความคาดหวังของผู้ค้าด้วย ความคาดหวังมาจากข่าวลือข่าวและการวิเคราะห์ตลาดพื้นฐานรวมถึงข้อมูลวงใน การวิเคราะห์แผนภูมิผู้ค้าจะใช้ความรู้ข้อมูลตัวชี้วัดและวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
ราคาอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ จำนวนมากเช่นคำแถลงของนักการเมืองภัยพิบัติทางธรรมชาติการรอข่าวสำคัญที่จะเผยแพร่ ฯลฯ ทั้งหมดข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งหมดมีอยู่ในราคาแล้ว
ราคากำลังเคลื่อนไหวในทิศทาง ตลาดหุ้นเช่นเดียวกับตลาด Forex มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้ม นั่นคือราคาไม่เคยเคลื่อนไหวแบบสุ่ม นี่คือการยืนยันโดยตัวบ่งชี้หลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิค - แนวโน้ม
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย จิตวิทยาของผู้เล่นส่วนใหญ่แสดงถึงการมีอยู่ของสถานการณ์บางอย่างของการกระทำที่เปิดใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน มันเป็นเรื่องซ้ำซากของประวัติศาสตร์ที่เอื้อต่อการจัดสรรกฎทั่วไปสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด
ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดหุ้นนั้นดำเนินการโดยการสร้างและใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้:
- เส้นแนวโน้มระดับแนวรับและแนวต้าน
- รูปทรงเรขาคณิต
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคของกลุ่ม oscillator
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยม
เส้นเทรนด์
หากราคาขยับขึ้นหรือลงการเคลื่อนไหวนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ หากราคาเคลื่อนไหวไปด้านข้างนี่เป็นแนวโน้มด้านข้าง แนวโน้มมีหลายรอบ: นิวเคลียสการพัฒนาและการทำให้สมบูรณ์ ผู้ค้ากำลังมองหาสัญญาณของแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดในทิศทางของเขา คุณต้องออกจากตลาดที่สัญญาณแรกของการสิ้นสุดของแนวโน้ม
การเกิดขึ้นของแนวโน้มในระยะยาวตามกฎเป็นเพราะปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นแนวโน้มสามารถเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของข่าวสำคัญ หนึ่งในหลักการของการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือ: อย่าเล่นกับแนวโน้มหรือเล่นในทิศทางของแนวโน้ม หากผู้ค้าพยายามเล่นกับตลาดในที่สุดเขาจะแพ้
การพัฒนาเทรนด์อาจใช้เวลานาน แนวโน้มสามารถอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี ความสมบูรณ์ของแนวโน้มก็เกิดจากปัจจัยพื้นฐานเช่นกัน สัญญาณของความสำเร็จที่อาจมีความผันผวนของราคาขนาดใหญ่ในทิศทางตรงกันข้าม ความลังเลนี้บ่งบอกว่าผู้เล่นหลักปิดสถานะ
หากคุณดูแผนภูมิด้านล่างคุณจะเห็นแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มที่มีขาลงจะถูกดึงที่ราคาสูง ในขาลงเส้นจะถูกวาดที่ราคาต่ำ
ในการพิจารณาแนวโน้มผู้ค้ายังใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ADX และอื่น ๆ
แนวรับและแนวต้าน
ระดับแนวต้านคือเส้นที่ราคาแตะหลายครั้งและทะลุแนวต้าน ตัวอย่างเช่นเส้นแนวโน้ม (ในตัวอย่างด้านบน) ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ภาพแสดงให้เห็นว่าราคาแตะเส้นแนวโน้ม แต่ไม่ทำลายมัน ใกล้เส้นแนวโน้มมีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดในทิศทางของแนวโน้มหากไม่มีสัญญาณของความสำเร็จ
หลังจากราคาทะลุแนวต้านเส้นนี้จะกลายเป็นระดับของการสนับสนุนราคา นี่แสดงให้เห็นในกราฟราคาด้านล่าง
รูปทรงเรขาคณิต
ตัวเลขต่อไปนี้มีความโดดเด่นใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของแผนภูมิ: สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้า“ ธง” (“ ชายธง”)“ หัวและไหล่”“ สามยอด”“ สามคู่และสาม” จานรอง” และอื่น ๆ
ตัวเลขทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ตัวเลขการกลับรายการและความต่อเนื่อง รูปแบบ Pivot แสดงให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ในการกลับรายการของแนวโน้มปัจจุบันและรูปแบบความต่อเนื่อง - บ่งบอกถึงความต่อเนื่องที่มีแนวโน้มมากที่สุด ส่วนใหญ่แล้ววิธีการของรูปทรงเรขาคณิตไม่ได้ใช้ด้วยตนเอง แต่ใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดหุ้นเช่นตลาด Forex นั้นเกี่ยวข้องกับการใช้รูปทรงเรขาคณิตซึ่งเกิดจากพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของผู้ค้าส่วนใหญ่หากพวกเขาเกิดขึ้นในแผนภูมิ ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดแลกเปลี่ยนเทคนิคการวิเคราะห์นี้แพร่หลาย
สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมมีสี่ประเภทที่ใช้ในการทำนายพฤติกรรมราคา: จากน้อยไปมาก, ขึ้น, สมมาตรและขยายรูปสามเหลี่ยม รูปนี้เป็นของกลุ่มการกลับรายการ ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดเมื่อสร้างตัวเลขนี้ในกราฟราคาจำเป็นต้องรอให้รายละเอียดของเส้นขอบ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นแนวนอนที่ชัดเจนของแนวรับและแนวต้านปรากฏบนแผนภูมิ สี่เหลี่ยมผืนผ้าบ่งบอกถึงความสมดุลของพลังงานในตลาด
“ ตั้งค่าสถานะ” หรือ“ ชายธง” นี่คือรูปแบบความต่อเนื่องของแนวโน้ม การปรากฏตัวของธงหรือธงในกราฟราคาพร้อมกับการแก้ไขการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม
"หัวและไหล่" ตัวเลขนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาในกราฟรายวัน ในกรอบเวลาที่สั้นลงผู้ค้าจำนวนเล็กน้อยทำงานซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาต่อการก่อตัวของรูปด้านล่าง รูปเป็นของกลุ่มการกลับรายการ นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้ตัวเลข“ หัวและไหล่ฤvertedษี” ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่า“ คู่ล่าง”
สามยอด ตัวเลขนี้เป็นของกลุ่มการกลับรายการและสร้างยอดเขาสามยอดที่ระดับราคาเดียวกัน
"ด้านล่างสองและสาม" รุ่นนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสามด้านบน ราคาสรุปสามระดับต่ำในช่วงเดียว
"จาน" แบบจำลองแนวโน้มกลับรายการ สิ่งสำคัญที่สุดคือกรอบเวลาที่ยาวนาน - แผนภูมิรายวันรายสัปดาห์ การก่อตัวของรูปนี้สามารถอยู่ได้นานกว่าหนึ่งเดือน
ตัวชี้วัดทางเทคนิคของเทรนด์
การกำหนดทิศทางของแนวโน้มมีบทบาทชี้ขาดในการซื้อขาย เกมกับตลาดไม่ค่อยจบลงด้วยการทำกำไร การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดหุ้นนั้นคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์สกุลเงิน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ MAs เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่สำคัญที่สุด ตัวบ่งชี้นี้แสดงให้เห็นถึงเส้นที่สร้างขึ้นโดยราคาเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อสร้างตัวบ่งชี้นี้ราคาปิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
มีคำพูดในตลาดการลงทุน: "ตลาดเปิดโดยมือสมัครเล่นและมืออาชีพปิด" มันสะท้อนความสำคัญของราคาปิดอย่างเต็มที่ ผู้ค้ามืออาชีพเปิดข้อตกลงเป็นจำนวนมากและมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคา ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ราคาปิดมีความสำคัญมากที่สุด
ความหลากหลายของ MA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายเลขยกกำลังและน้ำหนัก Simple Moving Average (SMA) ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของช่วงเวลาที่เลือก Weighted Moving Average (WMA) ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงค่าสัมประสิทธิ์ของ "น้ำหนัก" นั่นคือราคาล่าสุดจะถูกนำมาพิจารณาอย่างเต็มที่มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA) คล้ายกับ WMA แต่คำนึงถึงราคาทั้งหมดของช่วงเวลาก่อนหน้า
โดยทั่วไปผู้ค้าใช้ MA สองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในกรณีนี้สัญญาณซื้อถือเป็นจุดตัดของ MA ที่ช้า MA ที่ช้าจากล่างขึ้นบน สัญญาณขายคือจุดตัดของ MA ที่รวดเร็ว MA ช้าจากบนลงล่าง
ตัวบ่งชี้กลุ่ม Oscillator
Oscillators วัดปริมาณตลาด กลุ่มของตัวบ่งชี้นี้ระบุโซนที่ซื้อเกินและโอเวอร์โซนที่มีการกลับรายการมากที่สุด ตัวชี้วัดของกลุ่มนี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดระหว่างการเคลื่อนไหวของแนวโน้มราคาภายในช่องทาง
ออสซิลเลเตอร์ยอดนิยมในหมู่ผู้ค้ามีดังนี้: MACD, Stochastics Oscillator, RSI และอื่น ๆ ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่เพียง แต่หุ้น แต่ยังรวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ MACD ตัวบ่งชี้นี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงเวลาที่แตกต่างกันและมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดการกลับรายการราคา มันหมายถึง“ MovingAverageConvergence / Divergence” ซึ่งแปลว่า“ Moving Average Convergence / Divergence”
สูตรการคำนวณตัวบ่งชี้นี้มีดังนี้: MACD = EMA ที่รวดเร็ว - EMA ที่ช้า
คุณสมบัติของออสซิลเลเตอร์นี้ประกอบด้วยฟิลด์“ เร็ว” และ“ ช้า” ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาของ EMA ที่รวดเร็วและช้า
เมื่อราคาสูงกว่าเครื่องหมายศูนย์ของตัวบ่งชี้นี้และเพิ่มขึ้นแสดงว่าการเคลื่อนไหวของราคาสูงขึ้นและในทางกลับกันหากราคาต่ำกว่าเครื่องหมายศูนย์และตกแสดงว่าการเคลื่อนไหวลดลง
สัญญาณของตัวบ่งชี้นี้คือจุดตัดของราคาที่ระดับศูนย์ ดังนั้นการข้ามเครื่องหมายศูนย์จากล่างขึ้นบนเป็นสัญญาณซื้อและจากบนลงล่าง - สัญญาณที่จะขาย
หากตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดพลาด (divergence) สิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำหรับการกลับรายการราคา
ตัวบ่งชี้ Stochastics Oscillator Stochastics (Stochastic) ไม่เพียง แต่คำนึงถึงราคาปิดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสียงสูงและต่ำ ตัวบ่งชี้นี้ให้ข้อมูลมากกว่าตัวบ่งชี้อื่น ๆ ของกลุ่ม oscillator ตัวบ่งชี้นี้จัดทำขึ้นสำหรับโซน overbought ซึ่งตั้งอยู่เหนือระดับ "80" และโซน oversold ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ "20"
สัญญาณเข้าสู่ตลาดเป็นจุดตัดของสองบรรทัดคล้ายกับสัญญาณของตัวบ่งชี้ MACD ความแตกต่างของออสซิลเลเตอร์นี้ยังทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการเข้าสู่ตลาด
ตัวบ่งชี้ RSI พารามิเตอร์หลักของตัวบ่งชี้นี้คือช่วงเวลาที่มันถูกสร้างขึ้น ค่าที่ผู้เขียนแนะนำคือ 14 แต่มักใช้ 9 และ 12 ช่วงเวลาตัวบ่งชี้นี้ใช้เพื่อวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม มันเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาในช่วงเวลาที่เลือก
หากบรรทัดตัวบ่งชี้ชี้ขึ้นไปข้างบนนี่จะบ่งบอกถึงแนวโน้มการเติบโตในตลาดและในทางกลับกัน ตามอัตภาพความสมดุลของกำลังคือสมดุลในตลาดอยู่ที่ประมาณ 50 เส้นข้ามตัวบ่งชี้ระดับ 50 จากบนลงล่างทำหน้าที่เป็นสัญญาณเปิดตำแหน่งขายสั้น จุดตัดของระดับ 50 จากล่างขึ้นบนเป็นสัญญาณซื้อ
